Hướng dẫn chi tiết cách đọc biểu đồ chứng khoán

Sau khi nhà đầu tư tìm được mã cổ phiếu tiềm năng, thì việc tiếp theo là sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật để xác định được điểm mua, bán phù hợp. Và để thực hiện được điều này, thì nhà đầu tư phải biết đọc hiểu biểu đồ chứng khoán. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu về các loại biểu đồ thường gặp và hướng dẫn cách đọc biểu đồ chứng khoán chi tiết. Hãy cùng theo dõi nhé!

Phân loại biểu đồ chứng khoán

Có 3 loại biểu đồ chứng khoán thường được trader sử dụng, đó là:

  • Biểu đồ hình thanh (HLC/OHLC): được cấu tạo từ những đường thẳng với ý nghĩa là thể hiện phạm vi di chuyển của giá trong phiên giao dịch. Bên cạnh đó, hai thanh đường ngang biểu thị cho giá đóng cửa (đường ngang hướng bên phải) và giá mở cửa (đường ngang hướng bên trái). Loại biểu đồ này giúp nhà đầu tư dễ dàng xác định những mẫu mô hình giá, đồng thời còn loại bỏ được yếu tố cảm xúc khi giao dịch trên thị trường.
  • Biểu đồ nến Nhật (Candlestick Chart): đây là biểu đồ được sử dụng phổ biến nhất hiện nay với đặc điểm cung cấp rõ ràng các chỉ số như giá đóng cửa, giá mở cửa, giá trần và giá sàn. Biểu đồ nến Nhật có thể phản ánh được yếu tố cảm xúc đằng sau những chuyển động của giá, giúp cho nhà đầu tư dự đoán và phân tích về hành vi giá của thị trường. Đặc điểm chung của biểu đồ nến Nhật và biểu đồ thanh là giá tăng sẽ được thể hiện bằng màu xanh và giá giảm sẽ được thể hiện bằng màu đỏ. 
  • Biểu đồ dạng đường (Line Chart): đây là dạng biểu đồ đặc biệt, vì nó chỉ biểu thị giá đóng cửa của phiên giao dịch và những thông tin được nối liền nhau thành 1 đường. Dạng biểu đồ này phù hợp với các nhà đầu tư ưu tiên phân tích dài hạn và cho rằng giá đóng cửa là thông tin quan trọng nhất sau mỗi phiên giao dịch.

Hướng dẫn cách đọc biểu đồ chứng khoán

Dưới đây là giao diện biểu đồ nến Nhật với trục ngang là thông tin thời gian và trục dọc là thông tin về giá:

Khu vực 1: Công cụ cài đặt chỉ báo

  1. Là nơi để tìm kiếm mã chứng khoán mà nhà đầu tư muốn quan sát 
  2. So sánh các mã giao dịch: so sánh các mẫu biểu đồ với nhau để chỉ ra mối tương quan giữa các cặp tiền tệ cho chính xác hơn
  3. Đa khung thời gian: chia làm 5 phần từ giây, phút, giờ, ngày, tuần và vùng
  4. Các loại biểu đồ nến: Biểu đồ tìm kiếm các thông tin, hướng đi của giá để biết được thị trường đang có những biến động gì. Các mẫu biểu đồ nến phổ biến như:
  • Biểu đồ nến (Candlestick Chart): Quan sát diễn biến ngắn hạn
  • Biểu đồ đường (Line Chart): Quan sát diễn biến dài hạn
  1. Các chỉ báo và chiến lược. 
  2. Lưu mẫu chỉ báo: các mẫu chỉ báo được lưu sẵn hoặc do nhà đầu tư tạo ra để sử dụng.
  3. Tạo cảnh báo: nhà đầu tư sẽ nhận được thông báo về tình hình thị trường khi đạt tới mức giá mong muốn thông qua SMS, email hay pop up trên màn hình điện thoại.
  4. Thanh phát lại: tại đây biểu đồ sẽ hiển thị thời gian trong quá khứ, tùy theo thời điểm bạn muốn. Bước này giúp các trader phân tích chiến lược về giá rất hữu ích.
  5. Giúp khôi phục các chỉ báo đã xóa.

Khu vực 2. Giá và khối lượng giao dịch 

Tại khu vực này nhà đầu tư có thể xem chi tiết giá cổ phiếu lẫn khối lượng giao dịch theo thời gian. Bao gồm các mục đáng chú ý như sau:

  • O – Open: Giá mở cửa
  • H – High: Giá cao nhất
  • L – Low: Giá thấp nhất
  • C – Close: Giá đóng cửa
  • HOSE: tên sàn giao dịch của mã chứng khoán.

Khu vực 3: Biến động giá 

Thông thường, đối với dạng biểu đồ nến Nhật sẽ để mặc định nến tăng có màu xanh còn nến giảm có màu đỏ. Với cấu tạo bao gồm thân nến và bóng nến nhằm thể hiện biên độ biến động giá trong phiên. Đặc biệt phần bóng nến trên và dưới sẽ cho biết giá cao nhất và thấp nhất của phiên đó là bao nhiêu. 

Ưu điểm của dạng biểu đồ này là cho thấy được sự biến thiên của giá một cách rõ ràng và dễ nhận biết hơn. Ngoài ra, biểu đồ còn có thể kết hợp với đa dạng các chỉ báo kỹ thuật như phân tích mô hình giá, phân tích xu hướng,… giúp nhà đầu tư xác định điểm mua, bán phù hợp.

Khu vực 4: Khối lượng giao dịch

Khối lượng giao dịch hay còn được gọi là Volume trong chứng khoán. Volume sẽ được hiểu là tổng số cổ phiếu thực sự được giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định.

Khối lượng giao dịch chứng khoán khác với khái niệm khối lượng cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường. Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành tức là tổng số cổ phiếu được niêm yết trên sàn và được giao dịch. Còn khối lượng giao dịch phản ánh số lượng về nhu cầu mua/bán của nhà đầu tư trên thị trường về một loại cổ phiếu.

Khu vực 5: Công cụ vẽ

Đây là phần chứa toàn bộ các công cụ dùng để vẽ và đo đạc, nếu muốn sử dụng thì nhà đầu tư phải tự thực hiện vẽ bằng tay các chỉ báo này. Do đó, các trader cần nắm rõ ý nghĩa của các thanh công cụ, phân tích kỹ mới có thể sử dụng được. 

Một số tính năng cơ bản trong phần này bao gồm:

  • Con trỏ: dùng để thay đổi chuột theo ý muốn
  • Các đường xu hướng: chứa các công cụ cho trader vẽ nhằm tìm kiếm xu hướng giá, các vùng hỗ trợ kháng cự… Đây là phần mà bất cứ trader nào cũng phải sử dụng khi phân tích thị trường.
  • Công cụ Gann và Fibonacci: chứa các mô hình nâng cao
  • Các dạng hình học: đánh dấu biểu đạt các dạng hình học trên biểu đồ
  • Công cụ chú thích: dùng để ghi chú lại nội dung bạn muốn đưa vào biểu đồ
  • Các mẫu mô hình: các mẫu mô hình cao cấp như sóng đẩy Elliott, sóng Elliott tam giác
  • Các công cụ dự đoán và đo đạc: đạt tỷ lệ R;R về giá cho phù hợp nhất, hoặc thiết kế chia sẻ kèo cho các trader khác xem lệnh
  • Biểu tượng: cá nhân hóa biểu đồ cho đẹp mắt
  • Công cụ đo lường: đo đạc khoảng cách, số đếm trong khu vực
  • Phóng to: Giúp phóng to biểu đồ ở một khu vực cho dễ nhìn
  • Chế độ Magnet: giúp con trỏ tiến nhanh đến các mức mở/cao/thấp/đóng nhanh nhất.
  • Giữ nguyên chế độ vẽ
  • Khóa tất cả các công cụ vẽ: khi sử dụng lệnh này tất các đường mà bạn vẽ sẽ được khóa lại
  • Ẩn các công cụ vẽ: ẩn các phần bạn đã vẽ trước đó
  • Bỏ công cụ vẽ: Dùng để xóa đi toàn bộ đường đã vẽ

Lời kết

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn về cách đọc biểu đồ chứng khoán mà nhà đầu tư cần biết. Hy vọng những kiến thức này sẽ giúp ích cho bạn trên con đường tìm kiếm lợi nhuận từ thị trường chứng khoán. Chúc các bạn luôn có những quyết định đúng đắn và đầu tư hiệu quả nhé!